一、中国一拖集团简介
    中国一拖集团有限公司（以下简称"中国一拖"）是从事农业机械、工程机械、动力机械、载重汽车及零部件等综合性机械制造特大型集团企业。中国一拖拥有国家级技术中心，具有独立开发农业机械、工程机械、动力机械、汽车整车及专用车辆的能力，能够满足广泛的市场需求，其技术创新、产品性能在国内同行业中处于领先地位。 "东方红"商标被国家工商行政管理局商标局认定为中国"驰名商标"，"洛阳"牌压路机为建设部名牌产品。
    2006年，中国一拖实现销售收入102亿元，同比增长32%；实现利润1.58亿元，同比增长48%；出口创汇5700万美元，同比增长55%。
   
    二、上信息化的动因
    1、软件平台不统一。
    系统上线前，集团约90%以上的单位使用降龙99（单机版）财务核算软件，主要用于凭证录入、报表输出。固定资产系统大多是各单位自行开发的DOS版本及一部分通用软件系统，业务系统数据与总账系统不能集成。
    2、 会计制度和报表体系不统一。
    一拖集团洛阳本地49家公司，涉及机械行业、金融行业、房地产行业等多行业，存在多行业科目体系。集团需要统一科目体系，各单位在集团统一的科目体系下可以根据各单位的情况进行下级明细科目的新增、使用。
    3、 数据传递不及时。
    集团各单位数据存放在本地的服务器中，集团无法及时了解各单位动态的财务信息；集团和各单位对帐主要是手工核对；集团公司和分公司之间财务数据和财务报表传递主要以手工报表上报为主，信息传递不及时，数据统计分析比较滞后；集团公司进行手工汇总，手工编制抵消分录，手工编制集团合并报表；以前参与合并的报表为损益表、费用表，从集团层面反馈的数据比较单一，没有按照行业的管理需要进行数据的汇总合并，不能全面反映集团的经营状况；集团领导无法及时掌控企业的经营全貌。
   
    三、集团财务信息化目标及实现情况

    四、系统安全
    1、系统安全策略
    以技术领先和性能可靠的SAN架构和Oracle数据库为核心
    高可用的集群数据中心系统，全公司数据集中存储、集中应用、统一备份
    所有分、子公司和职能部门（共69家）采用光纤直连和VPN技术接入公司骨干网，实现对EAS系统的操作
    应用软件：金蝶EAS
    中间件：Websphere
    数据库：Oracle 9i企业版
    操作系统：Windows 2003企业版
    备份软件：Veritas 
    硬件系统：四台服务器、一台磁盘阵列和一台磁带库
    2、实施效果
    2.1保证集团财务网络安全
    统一部署网络杀毒软件2000节点，确保网络和客户端系统的病毒防护和安全运行。
    建立问题快速反馈机制，及时解决客户端的网络技术问题。
    2.2保证集团财务数据安全
    建立数据备份/ 恢复机制，数据每6小时进行一次增量备份，每三天进行一次完全备份。
    实现CA认证与EAS系统的集成，加密认证用户120个
    2.3保证集团财务系统安全
    建立EAS系统维护流程，保障了系统升级过程中的数据安全。 在以前的工作中共进行3次大版本升级。
    对数据中心的性能和ORACLE实时会话连接数和内存占用进行监控，对异常情况及时分析处理，出现大量访问时，调整系统参数，保证系统均衡和平稳运行。

 五、中国一拖EAS应用方案
    中国一拖原采用分布式账套应用，集团内各专业厂或子公司均使用独立的数据中心，导致基础资料无法统一，各分子公司的基础资料编码和名称均存在较大差异。财务系统的核算科目也没有统一，使得各公司的账务无法快速汇总，内部交易大量的手工对账和往来核销。
    ◇组织架构设置：中国一拖集团下设集团本部、子公司和股份公司。集团本部下设集团采购中心和集团财务科。股份公司下设股份本部、工程机械、柴油机，其中股份本部下设股份财务科、股份采购中心、一装、二装、锻造。
    ◇集团统一用户管理：金蝶EAS集团管理系统的用户及角色定义根据人力资源部具体岗位职责和系统要求具体确定。根据用户设置以及用户的岗位职责进行系统用户的权限设置，其中包括角色权限和组织权限。凭证工作流、预算审批工作流、资金工作流受用户权限控制。
    ◇统一的基础资料编码体系：按不同业务模块建立规范、统一集团基础数据编码体系。EAS系统中的职员有两万多，一个单位有几千个供应商，区域内指定一人负责基础资料编码工作，如：供应商采用税号的方式编码，录入时用助记码。
    ◇客户供应商设置：按范围、重要性等对客商进行分类，通过客商业务分析码建立客    户供应商的映射关系。 
    1、 财务集中核算
    ◇核算集中查询：实现按照集团、虚拟公司、分子公司查询科目余额等。
    ◇核算项目余额分析：通过核算项目余额表，可以分析不同客户在各会计科目、各公司的业务数据。
    ◇应收账款账龄分析：按指定期间分段查询应收账款已到期情况。
    ◇现金流量处理：凭证录入时指定现金流量项目，自动生成现金流量表。现金流量项目基础资料设置时，挂辅助账类型"客户"，每一笔与现金流量有关的凭证，必须指定外部客户或内部客户。
    ◇固定资产管理：对固定资产进行分类管理，包括房屋建筑物、运输设备、传导设备等十大类，期末按平均年限法对固定资产计提折旧。
    2、 财务报告体系
    一拖集团合并报表的范围是所有的分子公司，主要包括资产负债表、利润表、现金流量表和各种税表，同时按月底报送快报。通过集团报表模板的制定、分发，下级公司在线报表上报和逐级汇总合并，生成集团汇总报表、工作底稿和合并报表。
    ◇多合并范围管理：按不同管理需求制定合并范围，如：按事业部管理纬度进行合并。
    ◇报表查询：通过报表项目可以联查到总分类账、明细分类账，并且可以查询到具体的业务凭证，如果业务凭证有相应的业务单据关联生成，同样可以联查。
    ◇固定资产报表：在报表系统定义了两张固定资产报表：固定资产总体报告表和增减变动情况表。通过FOG_FA公式从固定资产系统取数。
    ◇现金流量表抵消：现金流量项目挂核算项目"客户"，如果是集团内部现金流，单体公司在凭证录入时指定此笔业务对应的内部客户，在编制内部现金流抵消表时，通过函数自动取数。
    ◇合并报表管理：实现各层级共120家单位的报表汇总和合并；实现内部往来、交易、内部现金流量的自动抵消。
    3、 商业智能分析
    一拖集团商业智能分析的内容包括四大方面：实时指标、快报预报指标、财务分析、绩效分析。展现形式包括柱状图、饼状图、折线图等。按收入、费用、利润、应收、存货、现金流、业务能力、行业标准等多种分析指标。建立了趋势、结构、对比、杜邦分析等多种分析方式，涵盖了丰富的指标数量和报表种类。
    ◇实时指标分析：分析内容包括主营收入、对内主营收入、对外收入、截止当月累计销售商品提供劳务收到的现金、截止当年累计销售商品提供劳务收到的现金、购买商品提供劳务支付的现金等。
    ◇快报预报指标分析：分析内容包括收入（营业收入、外销收入、对国贸收入）、应收账款、应付账款、存货、利润总额、预提费用。分别按股权结构和事业部维度进行比较
    ◇财务分析：分析内容包括指标部分和非指标部分。其中，指标部分包括收入（营业收入、外销收入、对国贸收入）、应收账款、应付账款、经营活动现金净流量（流出）、经营活动现金净流量（流入）。非指标部分包括三大报表的纯表格展示、费用类的分析、资产状况分析、流动比率、速动比率、应收账款周转率、资产负债率、毛利率分析方法单独说明。
    ◇绩效分析：评价各单位盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力水平，与行业良好水平比较。评价指标包括：总资产利润率、资产负债率、应收账款周转率、利润总额增长率等。
    4、 在建工程管理
    ◇在建工程项目管理：集团的在建工程项目既可以集团统一管理，又可以按照组织进行分类维护和管理；对于每个在建工程记录详细的合同信息、施工单位，以及相应的审批信息。
    ◇在建工程付款管理：详细记录每个在建工程的所有合同的付款节点和已付款的信息，包括相关合同的开票信息；并且在付款过程中，可以严格按照合同的管理要求进行付款，对于超出付款进度和付款额度的业务进行控制和预警。
    ◇在建工程转资产管理：详细记录在建工程的项目状态，如在建工程转固定资产，或转至低值易耗品。同时，记录在建工程减值准备等信息。
    ◇在建工程报表查询：对于在建工程的竣工结算后，是否已转资产，在建工程的增减变动情况统计分析，一方面可以按照单个组织统计分析，一方面可以反映整个集团公司的在建工程统计分析，系统提供两张查询报表：工程汇总表和在建工程增减变动表。
    5、 资金预算管理
    中国一拖集团的集团现金预算管理以资金计划为手段。资金计划按月度进行编制，通过各专业厂和子公司出纳系统的收付款单据、资金管理的投融资单据、票据管理的票据等单据，实现事前控制。预算编制按照先业务预算、资本预算、筹资预算，后财务预算的程序进行，要保证预算目标与规划目标的一致。预算编制采取"上下结合、分级编制、逐级汇总"的方式进行，以现金流量预算为中心，"谁花钱谁编预算，统筹兼顾、量入为出"。
    ◇预算编制包括下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行五个程序。根据不同的预算项目，分别采用固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算等方法进行编制。费用预算通过总账会计凭证来控制，资金计划通过出纳收付款单、资金管理投融资单据、票据来控制。
    ◇集团预算办公室及时监控各预算执行单位的预算执行情况，并向集团公司董事会提交预算执行进度、执行差异及其对集团公司总预算目标的影响等情况分析报告，提出改进措施和建议。
    ◇集团设有两家厂内结算中心和一家财务公司。厂内结算中心分别对应集团资金科和集团股份科两家财务实体组织，专业厂和子公司在结算中心开设内部账户，办理资金结算。
    ◇结算中心兼有内部银行的职能，处理内部存贷、委托贷款及利息计算。
    ◇专业厂和子公司的部分应收票据应托管给集团，票据类的业务比较复杂，包括对内对外背书、对内对外贴现，托管受托，大票换小票等业务。
    ◇与财务公司系统的数据接口。专业厂、子公司、厂内银行均在财务公司开设内部账户，除税款缴纳、工资发放等业务外，部分结算通过财务公司完成。成员单位出纳管理系统的收付款单可以直接提交给财务公司，功能实现方式同银企互联。
   
    六、应用价值
    金蝶EAS系统给中国一拖集团运营与管控带来的价值：
    ◇实现了集团公司集中网络化会计核算目标；实现集团公司及下属公司（70多家实体单位）日常财务核算业务的一套帐管理模式；
    ◇规范并统一了集团公司内部会计科目与报表体系；实现集团穿透式账务信息实时查询，实现集团报表数据收集实时在线监控；
    ◇统一了全集团固定资产核算标准，折旧方法、折旧年限、类别统一；
    ◇实现了集团内部网上电子银行，票据和投融资的集中管理；
    ◇实现各层级单位的人事数据统一管理，建立统一的人事管理制度；
    ◇实现对集团公司、事业部及下属分子公司的财务预警和绩效考评；
    ◇实现关键指标实时查询预警和财务指标多维度分析。